بناء مخزون قائم على القواعد و ETF أتمتة سير العمل على غرار E*TRADE. Coinrule يساعدك على التخطيط لعمليات الدخول والخروج وضوابط المخاطر، ثم التنفيذ بشكل متسق عبر جميع الوسطاء.
410k+
يقوم المستخدمون بإنشاء القواعد
شنومكسم +
الاستراتيجيات المنفذة
أكثر من 10
وسطاء متصلون
إذا كنت ترغب في الحصول على E*Trader Bot التداول بدون كتابة برامج نصية، Coinrule يحوّل أفكارك إلى قواعد واضحة يمكنك تطبيقها ومراقبتها. حدد نقاط الدخول والخروج والتنبيهات، ثم دع المحرك يعمل بانضباط عبر حسابات الوساطة المتصلة بك.
بدلاً من التنقل بين علامات التبويب والنقرات اليدوية، يمكنك إدارة مجموعة قواعد واحدة وتطبيقها على الأسهم و ETFتركز المنصة على سير العمل القابل للتكرار: المحفزات، وتحديد حجم المراكز، وحدود المخاطر الثابتة. اربط وسطاء مثل Robinhood وTradeStation وCharles Schwab وTradier للحفاظ على قابلية نقل عملياتك. يمكنك إيقاف الاستراتيجيات مؤقتًا، أو استنساخها، أو جدولتها عند تغير ظروف السوق.
غالباً ما يواجه المتداولون صعوبة في التعلم من النتائج لأن التنفيذ يختلف من يوم لآخر. Coinrule يسجل النظام كل إشارة ومحاولة أمر وتغيير في القواعد، مما يتيح لك مراجعة ما حدث وأسبابه. يمكنك إجراء اختبار A/B لنموذجين مختلفين، مثل وقف الخسارة بنسبة 1.5% مقابل وقف الخسارة بنسبة 2.5%، دون الحاجة إلى إعادة كتابة أي شيء. مع مرور الوقت، يساعدك النظام على تحسين استراتيجية التداول بما يتناسب مع مستوى تحملك للمخاطر.
أتمتة الوسطاء لا جداول البيانات
بمجرد تحديد قائمة التحقق الخاصة بك بوضوح، يصبح التشغيل الآلي سهلاً. على سبيل المثال، يمكنك شراء ما قيمته 250 دولارًا من مؤشر SPY كل يوم اثنين في تمام الساعة 10:35 صباحًا، والتوقف عن الشراء إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، واستئناف الشراء عند ارتفاعه. قاعدة أخرى قد تنص على بيع 25% من الصفقة بعد تحقيق ربح بنسبة 6%، ثم بيع الباقي مع وضع أمر إيقاف خسارة بنسبة 3%. هذه شروط بسيطة وقابلة للاختبار تُزيل التردد.
ضوابط المخاطر المدمجة
يمكن لكل استراتيجية أن تتضمن ضوابط مثل الحد الأقصى لحجم المركز، والحد الأقصى للتداولات اليومية، وحدود التعرض للمحفظة. يمكنك إضافة آلية إيقاف مؤقتة توقف جميع القواعد بعد ثلاث عمليات إيقاف متتالية، ثم تستأنف في الجلسة التالية. تُبقيك التنبيهات على اطلاع دائم دون إجبارك على التحديق في الرسوم البيانية طوال اليوم.
شراء الانخفاضات
يشتري عندما ينخفض السعر بنسبة 5% عن أعلى مستوى له خلال 20 يومًا ويكون مؤشر القوة النسبية أقل من 35. يضيف على مرحلتين، ثم يخرج عند ارتداد بنسبة 4% أو عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 55. يستخدم وقف خسارة صارم للحد من الخسائر.
تجارة الشبكة
يضع مستويات شراء وبيع متدرجة ضمن نطاق محدد. يشتري عند كل انخفاض بنسبة 1.5% ويبيع عند كل ارتفاع بنسبة 1.5%. يتوقف عن العمل إذا تجاوز السعر النطاق بنسبة 3%.
مُقسّم ترددات MA مع مُرشِّح مستوى الصوت
يدخل الصفقة عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ويكون حجم التداول أعلى من المتوسط بنسبة 20%. ويخرج عند عكس اتجاه التجاوز أو عند وضع وقف خسارة متحرك بنسبة 2%. تُجدي هذه الصفقة نفعًا في الأسواق ذات السيولة العالية. ETFs.
ارتداد مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد منطقة ذروة البيع
يشتري عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30 على شموع الأربع ساعات ويستقر السعر فوق مستوى دعم محدد. يجني الربح عند وصول مؤشر القوة النسبية إلى 55 ويضع أمر إيقاف خسارة بنسبة 2.5%. مصمم لأنماط ارتداد السعر إلى المتوسط.
وقف الخسارة وجني الربح المتحرك
يفتح مركزًا عند إشارة الدخول، ثم يدير المخاطر تلقائيًا. يستخدم حدًا ثابتًا لوقف الخسارة بنسبة 2% وحدًا متحركًا لجني الربح يتقلص من 4% إلى 2% بعد تحرك بنسبة 6%. يحافظ على الأرباح مع الحد من الخسائر.
شراء الانخفاضات
يشتري عندما ينخفض السعر بنسبة 5% عن أعلى مستوى له خلال 20 يومًا ويكون مؤشر القوة النسبية أقل من 35. يضيف على مرحلتين، ثم يخرج عند ارتداد بنسبة 4% أو عندما يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 55. يستخدم وقف خسارة صارم للحد من الخسائر.
تجارة الشبكة
يضع مستويات شراء وبيع متدرجة ضمن نطاق محدد. يشتري عند كل انخفاض بنسبة 1.5% ويبيع عند كل ارتفاع بنسبة 1.5%. يتوقف عن العمل إذا تجاوز السعر النطاق بنسبة 3%.
مُقسّم ترددات MA مع مُرشِّح مستوى الصوت
يدخل الصفقة عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، ويكون حجم التداول أعلى من المتوسط بنسبة 20%. ويخرج عند عكس اتجاه التجاوز أو عند وضع وقف خسارة متحرك بنسبة 2%. تُجدي هذه الصفقة نفعًا في الأسواق ذات السيولة العالية. ETFs.
ارتداد مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد منطقة ذروة البيع
يشتري عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ما دون 30 على شموع الأربع ساعات ويستقر السعر فوق مستوى دعم محدد. يجني الربح عند وصول مؤشر القوة النسبية إلى 55 ويضع أمر إيقاف خسارة بنسبة 2.5%. مصمم لأنماط ارتداد السعر إلى المتوسط.
وقف الخسارة وجني الربح المتحرك
يفتح مركزًا عند إشارة الدخول، ثم يدير المخاطر تلقائيًا. يستخدم حدًا ثابتًا لوقف الخسارة بنسبة 2% وحدًا متحركًا لجني الربح يتقلص من 4% إلى 2% بعد تحرك بنسبة 6%. يحافظ على الأرباح مع الحد من الخسائر.
إعادة توازن المحفظة
يعيد هذا النظام توازن المحفظة الاستثمارية إلى الأوزان المستهدفة أسبوعيًا. ويتم تفعيله فقط إذا تجاوز انحراف أي من الأصول عن الهدف 3%. ويساعد على الحفاظ على التنويع دون الحاجة إلى تعديلات يدوية مستمرة.
فتح نطاق الاختراق
يُحدد هذا النظام أول 15 دقيقة كنطاق افتتاحي، ثم يقوم بالشراء عند تجاوز السعر لأعلى مستوى مع تأكيد ذلك. ويخرج عند هدف 1.5R أو عند عودة السعر إلى النطاق. ويتضمن وقف خسارة زمني قرب الإغلاق.
اختراق التقلب
يدخل الصفقة عندما يغلق السعر فوق قناة سعرية محددة بناءً على مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) وتزداد تقلبات السوق. يستخدم وقف خسارة مبدئي بنسبة 3%، ويتحرك بعد أن تصل الصفقة إلى ربح 5%. يتجنب الدخول خلال فترات انخفاض تقلبات السوق.
متوسط نطاق بولينجر
يشتري عندما يغلق السعر دون الحد الأدنى ويكون مؤشر القوة النسبية أقل من 40. يبيع عند الحد الأوسط أو بعد إيقاف مؤقت لمدة يومين. يضيف أمر إيقاف مؤقت وقائي لتجنب الوقوع في فخ التقلبات الحادة.
سلحفاة قناة دونشيان
يشتري عند اختراق مستوى دونشيان لمدة 20 يومًا، ويزيد من الشراء عند ارتفاع الأسعار باستخدام قواعد التراكم. يخرج عند كسر أدنى مستوى خلال 10 أيام أو عند وضع وقف خسارة متحرك. مصمم لتتبع الاتجاهات في الأسواق القوية.
بدلاً من حصرك في مكان واحد، Coinrule يدعم النظام سير العمل القائم على الوسطاء، مما يتيح لك الاحتفاظ بإعداداتك المفضلة. يستخدم العديد من المستخدمين نفس القواعد الأساسية عبر منصات E*TRADE وWeBull وPublic وTastytrade، وذلك حسب نوع الحساب. ستحصل على لوحة تحكم واحدة للإشارات والمراكز وحدود المخاطر، مما يُسهّل عليك الحفاظ على التناسق عند توزيع رأس المال على حسابات متعددة.
E * تجارة Bot تُحقق التداولات أفضل النتائج عند البدء بشروط بسيطة يُمكن شرحها. جرّب مثلاً: الشراء عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا ويتجاوز مؤشر القوة النسبية (RSI) مستوى 45 صعودًا، ثم حدد حجم الصفقة بنسبة 2% من قيمة المحفظة. أضف شرطًا للخروج مثلاً: البيع إذا أغلق السعر أدنى من المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا لجلستين متتاليتين، أو إذا بلغت الخسارة 1.8%. هذه القواعد محددة بما يكفي لتقييمها وتعديلها، كما أنها تُقلل من إغراء تغيير خطتك أثناء التداول.
لا يُعدّ التحكم في المخاطر خيارًا عند أتمتة التداول. حدّد حدًا أقصى للتعرض لكل رمز أو قطاع أو استراتيجية حتى لا تهيمن فكرة واحدة على الحساب. استخدم أوامر وقف الخسارة لمنع تجميد رأس المال، مثل إغلاق أي مركز لم يتحرك بعد 10 أيام تداول. أضف حدًا لانخفاض قيمة المحفظة، على سبيل المثال، إيقاف عمليات الدخول الجديدة مؤقتًا إذا انخفضت قيمة الأسهم بنسبة 4% عن أعلى مستوى لها في الأسبوع. مع وجود هذه الضوابط، يمكنك التركيز على تحسين الإشارات بدلًا من الانشغال بمعالجة المشكلات الطارئة.
تُوفر لك القوالب نقطة انطلاق، لكن الميزة الحقيقية تكمن في تخصيص التفاصيل. اضبط الأطر الزمنية والعتبات وحجم المراكز لتتناسب مع سيولة وتقلبات كل سهم. احفظ نسخًا مختلفة لتتمكن من مقارنة الأداء عبر مختلف ظروف السوق. مع مرور الوقت، ستُنشئ خطة عمل قابلة للتكرار يمكنك تطبيقها بسرعة عند عودة الظروف المناسبة.
جرب الاستراتيجيةالأسئلة الشائعة
صوفيا ج.
مايكل ر.
لارس هـ.
بريا ك.
دييغو ر.
يوكي تي.
بدلاً من تعديل عشرة معايير دفعة واحدة، غيّر متغيراً واحداً وقِس تأثيره. قارن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 30 مقابل 35، أو وقف الخسارة المتحرك بنسبة 1% مقابل 2%، خلال نفس الفترة. دوّن ملاحظات حول سبب كل تغيير. هذه الطريقة تجعل استراتيجيتك مفهومة وأسهل في المتابعة.
تُعدّ التنبيهات بمثابة شبكة أمان لك عندما تتحرك الأسواق بسرعة. فعّل الإشعارات للفجوات الكبيرة، أو أحجام التداول غير المعتادة، أو عندما تصل استراتيجية التداول إلى الحد اليومي المسموح به. ستبقى على اطلاع دائم دون الحاجة إلى التدخل باستمرار. عندما تلاحظ أي خلل، أوقف القاعدة مؤقتًا وراجع الجدول الزمني.
غالباً ما يُسرع المتداولون في زيادة حجم استثماراتهم بعد أسبوع ناجح. ابدأ بسهم أو سهمين ذوي سيولة عالية، ثم وسّع نطاق محفظتك إلى مجموعة صغيرة من الأسهم بمجرد استقرار التنفيذ. حافظ على حدود قصوى للتعرض لكل سهم حتى لا تُفاجئك الارتباطات. زيادة حجم الاستثمار عملية تدريجية، وليست مجرد تغيير مفاجئ.
يجب أن يكون النظام الجيد قابلاً للصمود أمام تغييرات المنصة. من خلال تحديد المنطق في القواعد، يمكنك إعادة استخدام نفس الإطار حتى لو أضفت حساب وسيط جديد لاحقًا. هذه القابلية للنقل مهمة عند فصل حسابات الاستثمار والتداول والتقاعد. كما أنها تقلل من الاعتماد على أداة واحدة.
من أفضل أنظمة الأتمتة استخدام فلتر يمنع الدخول غير الموفق. أضف فلترًا للتقلبات أو الاتجاهات بحيث لا تُفعّل القواعد إلا عندما تتوافق الظروف مع ميزتك التنافسية. استخدم فترات زمنية محددة لتجنب فترات انخفاض السيولة إذا كانت استراتيجيتك حساسة للفروقات السعرية. قد يكون عدد الصفقات الأقل أفضل.
ابدأ بنموذج واحد، وحدد عتبات واضحة، وأضف حدًا لإيقاف الخسارة وحدًا لحجم المركز. شغّله على نطاق صغير، وراجع السجلات، ثم كرر العملية. بمجرد أن تثق في سير العمل، وسّعه ليشمل المزيد من الرموز أو أضف إعادة التوازن. Coinrule يحافظ على هيكلية العملية من الفكرة إلى التنفيذ.
إشترك الأن
